원하는 만큼 대담하게 행동하면서도 비대칭 위험 보상 전략으로 자본을 보호하세요.이 접근 방식은 뛰어난 시장 마법사들이 채택한 방식입니다.이 아이디어에서 우리는 비대칭 베팅의 개념을 추출하고 적은 위험으로 큰 수익을 올리는 방법을 알려드립니다.스포일러: 전설적인 트레이더 조지 소로스, 레이 달리오, 폴 튜더 존스는 이 트릭을 좋아합니다.

개시하는 모든 거래에는 두 가지 가능한 결과만 있습니다.이익을 얻거나 손실을 보는 것입니다.아마도 이 두 결과에 대해 배울 수 있는 가장 중요한 것은 그 두 가지 결과의 균형일 것입니다.돈을 버는 것과 잃는 것의 근본적인 차이점은 강력한 위험-보상 비율 입니다 .

위험-보상 비율은 거래의 상승세와 예상(또는 실현)한 하락세를 비교한 것입니다.

분해해 보겠습니다.????‍♂️

대부분의 트레이더는 성공하려면 엄청난 위험을 감수해야 한다고 믿습니다.하지만 업계의 거물들은 가진 돈으로 그렇게 하지 않습니다.대신 그들은 가능한 한 최소한의 위험을 감수하고 가장 큰 상승세를 보려고 합니다. 비대칭 위험-보상 비율이 의미하는 바는 바로 이것입니다.

이렇게 생각해 보세요. 궁극적으로 5달러를 벌 수 있다고 믿을 때만 1달러를 투자합니다. 이제 위험-보상 비율이 1:5, 즉 적중률이 20%로 설정되었습니다. 여러 번 틀릴 가능성이 크다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 단계별로 5달러의 보상을 위해 1달러를 더 걸고 좋은 실적이나 손실보다 더 많은 승리를 거둘 수 있습니다. 그렇게 하면 5번 중 4번 틀려도 여전히 돈을 벌 수 있습니다.

규모를 확대해서 이 둘을 더 분리해 보겠습니다. 작은 위험으로 더 많은 수익을 쫓고 싶다고 가정해 보겠습니다. 1:15의 위험-보상 비율을 추구할 수 있습니다. 즉, 1달러를 걸고 15달러를 벌 수 있습니다. 확률은 매우 유리합니다. 15번 중 14번 틀려도 여전히 손익분기점에 도달할 수 있습니다.

실제로는 어떻게 될까요? ????

갑자기 EUR/USD 가 매력적으로 보이고 큰 뉴스가 뒤흔든 후 급등할 것이라고 확신합니다. 롱 포지션을 늘릴 준비가 되었습니다. 이제 결정해야 할 때입니다. 멋진 보상에 비해 안전한 위험 수준은 무엇일까요?

1:100의 레버리지를 사용하여 1.10달러에 1랏(100,000개)을 매수하기로 결정했습니다. 즉, 투자는 €1,000의 가치가 있지만 실제로는 레버리지 때문에 100,000달러를 매도하여 유로로 동등한 금액을 매수하는 것입니다. 그 규모의 거래에서 1핍 또는 소수점 아래 네 번째 숫자(0.0001)는 어느 방향으로든 €10의 가치를 지닙니다.

환율이 $1.1000에서 $1.1100으로 변동하면 총 €1,000의 가치가 있는 100핍의 이익이 됩니다. 하지만 거래가 당신에게 불리하게 돌아선다면, 당신은 핍당 같은 금액을 잃을 것입니다. 이제, 실제적인 측면으로 넘어가 봅시다.

당신은 위험과 보상 사이의 격차를 넓히고 잠재적 손실의 15배인 이익을 목표로 합니다. 당신은 당신의손절매는 인출해도 계정이 돌이킬 수 없는 지점까지 빠지지 않는 수준에서 설정합니다

. 예를 들어 €10,000 계정을 운영하고 이미 €1,000을 거래에 투자했다고 가정해 보겠습니다. 손절매를 설정하기에 안전한 지점은 2%의 잠재적 인출, 즉 €200입니다. 핍 단위로는 20핍에 해당합니다. 1:15 비율에 도달하려면 원하는 수익 수준은 €3,000의 보상을 목표로 300핍이어야 합니다.

실현되면 €3,000의 수익은 계정을 30%(자본 수익률) 끌어올리고 투자 수익률은 200% 급증합니다. 손실을 감수하면 총 잔액의 2%를 잃게 됩니다.

업계의 거물들이 하는 방식입니다

월가의 전설 대부분이 비대칭 베팅을 통해 재산을 벌었다는 사실에 놀라실 겁니다. 단기 통화 투기꾼 조지 소로스는 펀드 자본의 4%를 넘지 않는 일방적 베팅으로 영국 은행을 무너뜨리고 10억 달러 이상의 수익을 낸 방법을 설명합니다

. 레이 달리오는 투자에서 가장 중요한 것 중 하나는 공격성과 방어성의 균형을 맞추는 것이라고 말하면서 이에 대해 언급합니다. "거래에서는 방어적이고 공격적이어야 합니다. 공격적이지 않으면 돈을 벌 수 없고, 방어적이지 않으면 돈을 유지할 수 없습니다." 또 다른 매우 성공적인

거래자 폴 튜더 존스는 큰 수익을 올리는 경로로 왜곡된 위험-보상 비율을 강조합니다. 그는 동기 부여 강사 토니 로빈스와의 인터뷰에서 "5:1(위험/보상)"이라고 말하며, "5 대 1은 5달러를 벌기 위해 1달러를 걸었다는 의미입니다. 5 대 1은 적중률을 20%로 만들어줍니다. 저는 실제로 완전한 바보일 수 있습니다. 80%의 시간 동안 틀릴 수 있지만 여전히 잃지 않을 것입니다."​