미국의 네가지 거짓말

1. 인플레는 일시적일것이다.

2. 코로나는 더이상 경제활동에 영향을 주지 않을것이다.

3. 인프라정책은 채권이 아닌 세금으로 자금을 마련할것이다.

4. 주식시장이 좋은건 유동성 때문이다.

1. 인플레이션은 일시적일것이다.

파월이 항상 인터뷰에서 약치는 내용인데, 항상 현재 인플레는 일시적일것이며 현재 인플레이션은

공급부족에 의한 "나쁜"인플레이션이고, FED는 월급이 올라감으로써 물가가 올라가는 "좋은"인플레이션을 기다리고있다고 했는데

인플레이션에 좋고 나쁨은 존재하지 않는다. 인플레이션은 단순히 시장에서 서비스나 물건들의 가치가 올라가는것을 의미한다.

파월이 말하는 "좋다"는 "통제가능하다"와 동의어라고 보면된다. 월급이 올라가는건 결국 꾸준히 계속 올라가는것이 아니기도하고, 고용시장의 상태에 따라서

월급이 동결하거나 줄어들기도 한다. 그렇기에 파월이 말하는 좋은인플레이션은 통제가능하기에 아무런 문제가 없다.

파월이 말하는 "나쁜"인플레이션은 통제가 불가능한 인플레이션이다. 공급부족은 2021년 세계에서 가장 심각한 문제가 되고있다.

최근 공급부족은 작년 코로나사태로 인해서 많은 부두가 닫히고 화물들이 딜레이되면서 발생했고, 가격의 상승과 경기상승에 대한 호재로 미친듯이 물류를

이동시키면서 계속해서 화물들이 목적지로 운반되는데 드는 비용과 시간이 늘어나고있다. 문제는 다시 코로나가 재확산되며 중국의 경우에는 항구 하나를 문닫았고

이로인해서 또 화물들이 게속 밀리는현상이 나오고있다. 이런것들은 자기가 모든것을 통제가능한 신이라고 생각하는 파월과 연준이 해결불가능하기 때문에

"나쁜"인플레이션이라는 프레임을 씌우면서 피하려고 하는것이다.

만약 파월의 말대로 공급부족이 바로 해소될거였으면 지금처럼 운임지수가 미친듯이 꺾이지않고 상승만할까?

물류비의상승과 물건이 제때 도착하지못하고 밀리게되면, 물건의 가격은 당연히 오를 수 밖에 없다.

문제는 현재 이런 현상들이 지속적으로 발생하고있고, 통제가 되고있지않다는것이다.

최근에 CPI지표를 보면서 인플레이션이 해소된거 아니냐는 헛소리가 나오는거보고 신기했는데, CPI는 순간적인 조정이 올 수 밖에 없던 구조였다.

MOM으로 미친상승을 하던 CPI의 세부항목을 보면 중고차가격이 최근들어 많이 약해지면서 오히려 CPI가 순간적으로 마이너스가 나올수도 있다는 생각을 했었음

사진보면 몇달동안 CPI데이터를 교란하던 중고차가격이 7월을 기점으로 급락한게 보인다.

하지만, 문제는 CPI를 교란하던 중고차가격이 많이 떨어졌음에도 CPI가 MOM 0.3%으로 여전히 인플레이션이 안죽은걸 보여줬고,

근원 CPI의 경우에는 아직까지도 높은수준을 보여주고있다. 올해 2분기는 자연재해도 많아서 식량의 공급이 줄어들고있고, 심지어 공급망문제로 운반이 지연되면서 식품물가는 미친듯이 오르고있다. 얼마전 갤에 옥수수 상한가 헤프닝도 그렇고 한국에서 마트가본 해선붕이라면 지금 식량인플레가 좆되고있다는걸 몸으로 체감할 수 있음.

중고차 가격의 경우에는 최근들어 코로나로 인해 사람들이 외출을 안하고 여행수요나 이동수요가 적다보니 탈것에 대한 수요도 적었고, 반도체 공급부족으로 인해서 전기차회사들이 생산을 못하게 되면서 일시적인 공급과 수요가 맞지않아 발생했던 헤프닝이였고 지금은 오히려 수요가 줄어들면서 차량가격이 잡히고있는 상황이다.

하지만 더 큰 문제는 PPI다. 사람들이 CPI에 집중하다보니 정작 PPI는 신경을 안썼는데, PPI는 역대 최고로 높은 MOM으로 1%라는 미친수치가 나왔다.

임금상승과 공급부족으로 인한 미친 물가상승이 있지만, 사람들이 돈이 많아서 씀씀이가 헤퍼지는 바람에 물가상승에 너그러워져 저항감이 없어서 현재 미국 외식업계가 가격을 올리고있는건 이미 유명하다.

중고차나 에너지가격으로 인해서 인플레이션이 일시적이라고 말하면서 인디언식 기우제를 지내고 있었고 자기들이 통제가능하다고 했지만, 실제로 시장에 발생하고 있었던 인플레이션은 파월이 말한 나쁜 인플레이션이였고 이것은 파월이 통제가 불가능한 부분이다.

여기다 코로나 재확산이 다시 빠르게 되면서 후진국들은 또 얻어맞고있다는점임. 좆같은 미국의 달러풀기 때문에 현재 한국 원달러도 쓰레기가 되고있는데, 우리나라보다 더 가벼운 화폐들의 경우에는 지금 진짜 수입해오는것들의 물가들은 지옥가고있다고 보면됨.

미국이 인플레로 머리 뜨뜻하다면, 다른곳들은 지금 헬지옥모드

2. 코로나는 더이상 경제활동에 영향을 주지 않을것이다.

이미 컨텍주들 씹나락가는거 봐서 알고있겠지만 이건 월스트리트가 씌운 프레임임.

컨텍주들 정유주들 씹나락가는거 보면 설명이 필요없지.

어제나온 소비자 심리지수가 중요한건, 사람들이 경기가 안좋게 전망한다는게 소비가 줄어든다는것을 의미하고있어서 그럼.

공급문제 때문에 물건가격은 계속 올라가는데, 사람들은 코로나때문에 안돌아다니고 소비가 줄어들것같다?

스테그플레이션을 이보다 더 잘 설명하는건 없다고 생각함.

미국은 수출로 먹고사는게 아니라 돈을 찍어내서 물건을 사와서 내수로 먹고살고, 달러가치는 세계에서 가장 핫한 미국주식으로 달러가 유지되는 나라임

인플레이션우려가 계속 나오는데, 채권금리가 안오르는건. 사람들이 뭔가 ㅈ됨을 느껴서 채권을 사고있다고밖에 설명이 안되는것같음.

3. 인프라정책은 채권이 아닌 세금으로 자금을 마련할것이다.

미국부양책으로 슨피나 다우가 계속해서 오를거라는 이야기가 있는데, 실제로 미국의 인프라 관련주식들은 이미 미쳤다고밖에 설명이 안됨.​ 

미국 철강주들 살펴보면 알겠지만, 앞으로 생길 수요에 비해서 이미 너무 많이 주가가 펌핑됐음.

근데 ㅈ이든은 부자들한테 세금거둬서 3500조 이상의 돈을 거둔다는데 부자들은 합법적으로 절세하는놈들임.

애초에 로비가 합법인 나라라 상원에서 민주당의원 한명만 로비로 데려와도 증세는 불가능에 가까움.

바이든이 자기들은 석유구멍 조금씩만 늘리면서, 자기들은 환경오염시키면 안되니까 OPEC보고 빨리 시추구멍 뚫어서 석유 증산하라는 미친놈임.

이미 미국은 경제의 영역을 정치의 영역으로 해석하면서 문제가 점점 커지고 있다고 보면됨.

아니 유가가 너무 오르면 미국이 셰일구멍 몇개 더 뚧으면 유가 폭락할건데 OPEC한테 감놔라 배놔라 하는게 웃김

4. 주식시장이 좋은건 유동성 때문이다.

이미 RRP마켓에 1조달러 넘게 돈이 들어가있고, 주식시장에서 거래량 뒤진지 두달이 넘었고, 채권으로 돈이 빨려들어간지도 몇달됐음.

유동성은 말라비틀어지고있고, 지수만 올라가고있는거임.

유동성이 좋으면 작년 12월 올해 초 처럼 개잡주랠리를 하겠지. 근데 지금은 돈이 없어서 개잡주들 쥐어짜서 빅테크 올리고있는 상황인데 유동성이 넘친다는걸 믿는놈이 있을까. 채권왕이라는놈들은 지금 미국국채가격이 너무 높아서 역대급 거품이다. 몇십년만에 보는 채권거품이다 이러는데, 채권은 의외로 거품이 아닐수도 있음. 더 미친놈들 때문에 패닉한 사람들이 몰려간걸수도 있다는거지.

다음주에 통계지표 나오는건 싹다 안좋게 나올거고, 수요일날 파월이 혹시라도 테이퍼링 아직 예정없다고 하더라도 더 이상 주식시장은 올라갈 돈도, 힘도, 그걸 사줄 개미조차도 거의 없다고 봐야됨.

아마존이 7~8%빠지는날 대규모 청산이 있었다고 봐야됨. 선물하는 사람이다보니 7~8%빠진다고 반대매매당하는 이유는 설명안해도 편하네.

대규모청산이 있고, 그 물량이 아직도 나오고 있다고 생각할 수 밖에 없는게 아마존 차트가 휘어졌음. 떨어진 첫날부터 꾸준히 매도물량이 나오고있어서 상방은 확실하게 막혀있는데, 거래량이 적으니 매도물량을 제대로 받아내지 못하고 청산당하는 은행들이 그래도 상대보다는 빨리 팔아야하고 그러면서 티안나게 팔아야하니까

이거는 아케고스 사태때도 실제로 나온건데, 중국주식이 한번 크게 빠진 다음날 모건스텐리가 아케고스 터질거 알고 자기들이 들고있는 아케고스 중국주식 레버리지물량을 먼저 털어버리고, 다음날에도 물량나왔다가. 사태를 모건스텐리와 아케고스 빼고는 아무도 모를때라서 많은 기관과 사람들이 저점매수 들어갔다가 노무라랑 CS도 사태 파악하고 자기들 물량의 아케고스주식들 던지면서 다시는 회복하지 못할 고점을 만들어버림

미국도 지금 한국이랑 똑같음. 나라에서 주는 돈이나 빚내서 주식이랑 코인하고있는데, 대체 누가 실물경제에다가 돈을 쓰냐

쉽게말해서 미국 ㅈ됐다고 빼액. UVXY 어제 저점에서 사놨으니까 빨리 대공황와라

파월씹새야 헛소리하지말고 빨리 긴축하는척이라도 해

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